SAP FI - Fatura em moeda estrangeira

No SAP FI, ​​você pode lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira para fazer uma análise de moeda. Se você lançar em FI, poderá lançar diretamente faturas retroativas.

Como lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira?

Use o T-code F-43 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de documentos → Outros → Fatura → Geral.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

  • Data do documento
  • tipo de documento
  • Código da companhia
  • Data de postagem
  • Currency
  • PstKy
  • Conta (Vendedor)

Pressione Enter e uma nova janela será aberta. Insira o valor, calcule o imposto, o código do imposto, PstKey, Conta (conta de receita) e pressione Enter.

O montante em moeda local é exibido no campo. Clique no botão Salvar na parte superior e anote o número do documento.