SAP FI - Pagamento de fornecedor pós-saída

Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Selecione a data do documento.
• Selecione o código da empresa.
• Selecione a moeda de pagamento.
• Selecione o dinheiro / conta bancária em que o pagamento deve ser creditado e o valor do pagamento.
• Selecione o ID do fornecedor do fornecedor receptor.

Depois de fornecer os detalhes acima, clique em Processar itens abertos.

Atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura.

Clique no botão Salvar na parte superior para obter o número do documento a ser gerado.