SAP FI - Pagamentos parciais de saída
No SAP FI, você também pode lançar pagamentos parciais de saída para um fornecedor. O pagamento parcial de um fornecedor será aberto como uma partida em aberto e nenhum documento de compensação será gerado.
Como lançar uma saída de pagamento parcial?
Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.
Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -
- Data do documento
- Código da companhia
- Dinheiro / conta bancária para o pagamento a ser lançado
- Valor de Pagamento
- ID do fornecedor do fornecedor que está fazendo o pagamento
A próxima etapa é clicar em Processar itens abertos. Isso abrirá uma nova janela em que você precisa realizar as seguintes ações -
- Clique na guia Pagamento parcial.
- Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
- Insira o valor parcial.
Assim que os detalhes acima forem fornecidos, clique no ícone Salvar. Anote o número do documento gerado.
