SAP FI - Contas a Pagar
SAP FI Accounts Payable é usado para gerenciar e registrar dados contábeis para todos os fornecedores. Todas as faturas e entregas são gerenciadas de acordo com as solicitações do fornecedor. As contas a pagar são gerenciadas de acordo com o programa de pagamento e todos os pagamentos podem ser feitos por meio de cheques, transferência, transferências eletrônicas, etc.
Todos os lançamentos feitos no Contas a Pagar também são atualizados no Razão simultaneamente e o sistema também mantém previsões e relatórios padrão que podem ser usados para controlar todas as partidas em aberto.
- XK01 - Criar fornecedor (centralmente)
- XK02 - Alterar fornecedor (centralmente)
- XK03 - Fornecedor de display (centralmente)
- XK04 - Mudanças de fornecedor (centralmente)
- XK05 - Block Vendor (centralmente)
- XK06 - Marca o fornecedor para exclusão (centralmente)
- XK07 - Alterar grupo de contas de fornecedor
- XK11 - Criar condição
- XK12 - Alterar condição
- XK13 - Condição de exibição
- XK14 - Criar com cond. ref. (lista de cond.)
- XK15 - Criar condições (trabalho em segundo plano)
- XK99 - Manutenção em massa, mestre do fornecedor
- XKN1 - Intervalos de número de exibição (fornecedor)