SAP FI - Gestão de Caixa

O campo Administração de caixa no SAP FI é usado para administrar fluxos de caixa e garantir que você tenha liquidez suficiente para cobrir suas obrigações de pagamento.

Integração com outros componentes SAP

SAP FI Cash Management é um subcomponente do Financial Supply Chain Management. Ele pode ser integrado a uma variedade de outros componentes SAP.

Example - A previsão de liquidez - em uma tendência de liquidez de médio a longo prazo - integra as entradas e saídas de pagamentos esperadas na contabilidade financeira, compra e vendas.

Características da gestão de caixa

A área de entradas SAP FI Cash Management cobre os seguintes tópicos -

  • Extratos bancários eletrônicos e manuais
  • Depósitos de cheques eletrônicos e manuais
  • Apresentação de letra de câmbio
  • Registro de memorando
  • Polling
  • Payments
  • Lockbox

Comparar avisos de pagamento, "Cálculo de juros" e "Cheques de fornecedor devolvidos" são tratados no tópico Cheques.

A concentração de caixa pode ser encontrada no tópico Planejamento. O planejamento também trata do "programa de pagamento", "solicitações de pagamento", "apresentação de letras de câmbio", "notas" e "lista telefônica".

O tópico de ferramentas cobre a "distribuição" para sistemas de gerenciamento de caixa.

O tópico Sistema de Informação trata, entre outras coisas, da "Previsão de liquidez".

Outros tópicos incluem: Diário de aviso de pagamento, Comparar e verificar "e" Reconciliação com gerenciamento de caixa.

Na área Ambiente, você encontrará funções para transferir dados de mercado para o sistema SAP. Os dados de mercado podem ser transferidos usando a interface de arquivo, feed de dados em tempo real ou por meio de uma planilha.