SAP FI - Pós-entrada de pagamento

Depois que o cliente tiver pago o documento de faturamento, você lança a conta a receber.

T-code − F-28

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

• Data do documento.
• Código da companhia.
• Moeda de pagamento.
• Dinheiro / conta bancária o pagamento deve ser lançado.
• Valor do pagamento.
• ID de cliente do cliente que efetua o pagamento.

Para verificar a lista de faturas em aberto, clique em Processar itens em aberto na parte superior -

Insira o valor do montante de pagamento atribuído para equilibrar com o montante da fatura. No final, salve os detalhes.