Publicar e reverter documentos
No sistema SAP Simple Finance, você pode lançar e estornar muitos documentos FI simples. Quando um documento é lançado, o sistema SAP atualiza os movimentos das contas nas quais o documento foi lançado. Também pode ser necessário reverter um documento incorreto. A reversão do documento é necessária nos seguintes cenários -
O documento não contém partidas compensadas.
O documento contém apenas itens de cliente, fornecedor e conta do Razão.
O documento foi lançado com a Contabilidade Financeira.
Todos os valores inseridos (como divisão, centro de custo e código de imposto) ainda são válidos.
Para lançar um documento FI simples, a seguir estão as etapas.
Step 1 - Navegue até SAP Fiori Launchpad e faça login usando o nome de usuário e a senha.
Step 2 - Navegue até Gerenciar lançamentos contábeis manuais e insira a data do documento e outros detalhes.
Step 3 - Na janela Postagem, insira os seguintes detalhes -
- Código da companhia
- Debit
- Conta GL
- Credit
Step 4- Role para cima e insira qualquer valor de Anexo, Notas ou Cabeçalho para esta entrada. Você pode adicionar uma nota a qualquer momento e eles são registrados por usuário e hora.
Step 5 - Para lançar o lançamento contábil manual, clique no botão Lançar próximo ao botão Simular e o número do documento será gerado.
Step 6 - Para efetuar o estorno de qualquer lançamento contábil manual, selecione a entrada em Gerenciar lançamento contábil manual e clique em Estornar.
Step 7 - Selecione Período de reversão na lista suspensa.
Você tem a seguinte opção de motivo de reversão -
Step 8- Insira a Data de lançamento como a data de hoje, a Data do relatório fiscal como a data de hoje e clique em OK. Ao reverter um documento várias vezes, você recebe a seguinte mensagem -
