Advanced Excel Financial - Função TBILLEQ

Descrição

A função TBILLEQ retorna o rendimento equivalente ao título para uma letra do Tesouro.

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

Argumento	Descrição	Obrigatório / Opcional
Assentamento	A data de liquidação da letra do Tesouro. A data de liquidação do título é a data posterior à data de emissão em que o título do Tesouro é negociado para o comprador.	Requeridos
Maturidade	A data de vencimento da letra do Tesouro. A data de vencimento é a data em que o título do Tesouro expira.	Requeridos
Desconto	A taxa de desconto da letra do Tesouro.	Requeridos

TBILLEQ é calculado como

TBILLEQ = (365 × taxa) / (360- (taxa × DSM))

Onde DSM é o número de dias entre a liquidação e o vencimento, calculado de acordo com a base de 360 dias por ano.
As datas devem ser inseridas usando a função DATE ou como resultados de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, o uso DATE (2008,5,23) para o 23 ^º dia de maio de 2008. Os problemas podem ocorrer se as datas são inseridos como texto.
O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1 e 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448 porque são 39.448 dias após 1º de janeiro de 1900.
Liquidação e vencimento são truncados para inteiros.
Se a liquidação ou vencimento não for uma data válida do Excel, TBILLEQ retorna o #VALUE! valor de erro.
Se qualquer um dos argumentos especificados não for numérico, TBILLEQ retornará o #VALUE! valor de erro.
Se o desconto ≤ 0, TBILLEQ retornará o #NUM! valor de erro.
Se liquidação> vencimento, ou se o vencimento for superior a um ano após a liquidação, TBILLEQ retorna o #NUM! valor de erro.

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